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发布日期:2024-08-22 06:59    点击次数:99

本站讯息,8月9日,财通资管睿兴债券A最新单元净值为1.0301元,累计净值为1.0501元,较前一往曩昔下降0.07%。历史数据明白该基金近1个月高潮0.98%,近3个月高潮1.87%,近6个月高潮2.93%,近1年高潮4.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

资料显示,珀莱转债信用级别为“AA”,债券期限6年(第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名珀莱雅,正股最新价为86.15元,转股开始日为2022年6月14日,转股价为97.35元。

资料显示,台21转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。),对应正股名台华新材,正股最新价为10.7元,转股开始日为2022年7月5日,转股价为16.44元。

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财通资管睿兴债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报明白,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比80.88%,现款占净值比18.31%。

该基金的基金司理为李杰,李杰于2023年7月25日起任职本基金基金司理,任职时间累计报恩4.82%。

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